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            華宸信托·宸興3號債券投資II期集合資金信托計劃 信托資金管理報告(2024年第一季度)

            時間:2024-04-12 字號:

            尊敬的委托人/受益人:

            華宸信托有限責任公司(以下簡稱“本公司”)發起設立的“華宸信托·宸興3號債券投資II期集合資金信托計劃”(以下簡稱“本信托計劃”或“信托計劃”)于2023712日成立。本公司作為受托人向您報告本信托計劃成立后2024年第一季度的信托事務管理事宜。

            一、信托計劃基本情況

            1、信托計劃名稱:華宸信托·宸興3號債券投資II期集合資金信托計劃

            2、信托計劃受托人:華宸信托有限責任公司

            3、信托計劃成立日:2023712

            4、信托計劃規模:人民幣1,380.00萬元

            5、信托計劃期限:2023712日至2028711

            二、信托財產保管戶開立情況

            本公司為該項目設立了信托專戶:

            賬戶名稱:華宸信托有限責任公司

            開戶行:招商銀行呼和浩特分行營業部

                號:755914574710211

            三、信托計劃的管理、運用、處分

            (一)受托人根據《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產賬戶,建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。

            (二)自本信托計劃成立起至本日,受托人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理,忠實履行有關法律、行政法規和本項目信托文件的規定,根據信托業務的需要設置不同的部門和崗位,以實現各部門、崗位間的相互監督和制衡。

            (三)信托計劃成立起至本日,受托人按照信托文件的規定,依據投資顧問的投資建議將信托財產投資于標的債券、現金管理產品及銀行存款等。自本信托計劃成立起至本日,受托人沒有發現信托計劃資金任何挪用情況發生,項目按照有關信托文件運行正常,標的債券發行人經營情況及財務狀況正常,且沒有發生能夠影響信托財產安全及受益人利益的其他情況。至本報告期末,信托專戶資金余額為人民幣    4,503.00元。

            四、信托財產收入、估值及信托利益分配

            截至2024331日,本計劃信托資產總計15,711,659.43元,其中:貨幣資金4,503.00元,交易性金融資產15,706,866.75元,應收款項289.68元;信托負債合計為67,546.07元,其中:應付受托人報酬39,924.72元,應付托管費4,989.60元,應交稅費22,342.07元,其他應付款項289.68 元;信托權益合計15,644,113.36元,其中:實收信托13,800,000.00元,未分配利潤1,844,113.36元。

            截至2024331日,受托人管理信托財產產生的信托收入合計632,812.39元,其中利息收入2.25元,投資收益227,414.71元,公允價值變動損益405,395.43元。截至2024331日,支出費用合計16,334.59元,其中:受托人報酬13,761.93元,營業稅金及附加852.76元,托管費1,719.90元??晒┓峙涞男磐欣麧?span>1,844,113.36元,期末未分配信托利潤1,844,113.36元。

            五、底層資產及信托單位凈值

            底層資產明細(截止本報告期末)

            序號

            代碼

            名稱

            持有張數/份額

            1

            133525

            23九黎V1

            139700

             

            截止本報告期最后一日,信托計劃單位凈值為1.1336,累計單位凈值1.1336。特別提示:本信托計劃投資的資產不具備活躍交易市場,估值結果可能和最終實際分配清庫存在偏差,最終應以實際分配結果為準。

            五、其他事項披露

            1、本報告期間信托經理未變更。

            2、本報告期間信托財產運用無重大變動情況。

            3、本報告期間無涉及訴訟或者損害信托財產、受益人利益的情形發生。

            4、依據《信托合同》無需要披露的其他事項。

            六、結論

            本報告期內,信托財產運用符合信托文件的約定,信托運行穩定,沒有發現信托的重大不利情況。

            受托人今后將繼續嚴格按照信托文件的約定,勤勉盡責,謹慎、有效管理,努力實現受益人利益最大化。

             

            華宸信托有限責任公司

            2024410


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